El nivel de riesgo es un parámetro que se muestra en la pestaña Vista general de los indicadores de operaciones de cualquier estrategia. El nivel de riesgo refleja la cantidad de riesgo que tiene una estrategia considerando su margen libre: cuanto menor sea el margen libre, más posibilidad habrá de que la estrategia active el stop out y mayor será el nivel de riesgo calculado.
Con un margen libre bajo, es más fácil que el capital de la estrategia llegue a 0, lo que provocará el cierre automático de todas las operaciones abiertas en la estrategia.
Tabla de niveles de riesgo:
El nivel de riesgo se mide con una escala del 1 al 10.
| Nivel de riesgo | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| 1-5 | Moderado | La posibilidad de perder todo el capital a corto plazo es muy baja. |
| 6-8 | Alto | Sea muy precavido y acepte la responsabilidad por sus pérdidas. |
| 9-10* | Muy alto | Adopte la máxima precaución y use solo el capital que pueda permitirse perder. |
* Por defecto, las estrategias con un riesgo muy alto solo se mostrarán a los inversores que configuren el filtro en Todas al buscar estrategias en la aplicación Social Trading.
Cálculo del nivel de riesgo
Aunque el nivel de riesgo que se muestra en una estrategia es el más alto alcanzado por esa estrategia en ese día, este se calcula cada minuto y solo aumenta si el nivel de riesgo alcanza una puntuación más alta que la mayor de ese día. Puede mejorarse el nivel de riesgo, si el proveedor de la estrategia utiliza una parte más pequeña del capital de la estrategia para operar durante un plazo de 30 días.
Al alcanzar un mayor nivel de riesgo, las estrategias se actualizan inmediatamente y, si llegan al 9 o más, se ocultan por defecto a los inversores potenciales.
Por lo tanto, cuando ve un nivel de riesgo de 6, significa que el riesgo es alto. Cuanto más alto es el nivel, más bajo es el margen libre disponible para la estrategia y se prevé una mayor vulnerabilidad. En lo que respecta los parámetros de las estrategias, el drawdown hace referencia a lo que ya ha sucedido, mientras que el nivel de riesgo intenta predecir lo que está por venir.