Nilai risiko adalah metrik yang ditampilkan pada tab Ikhtisar di setiap indikator trading dari strategi. Nilai risiko mewakili tingkat risiko pada strategi, dengan mempertimbangkan free margin strategi: semakin rendah free margin, semakin tinggi kemungkinan strategi memicu stop out, dan semakin tinggi perhitungan nilai risiko.
Free margin yang rendah dapat mengakibatkan ekuitas strategi menjadi 0, sehingga trade terbuka pada strategi itu akan ditutup secara otomatis - proses ini dikenal sebagai stop out.
Tabel Skor Risiko:
Skor risiko diukur dengan skala 1-10.
| Indikator Peringkat | Tingkat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1-5 | Sedang | Peluang kehilangan semua modal dalam jangka pendek cukup rendah. |
| 6-8 | Tinggi | Harap sangat berhati-hati. Bertanggungjawablah atas kerugian Anda. |
| 9-10* | Sangat Tinggi | Harap waspada. Gunakan modal Anda secukupnya untuk menghindari kerugian besar. |
*Secara default, strategi dengan risiko sangat tinggi hanya dapat dilihat oleh Investor yang menyetel filternya ke Semua saat meninjau strategi di aplikasi Social Trading.
Perhitungan nilai risiko
Meskipun nilai risiko yang ditampilkan dalam suatu strategi adalah nilai risiko tertinggi yang dicapai oleh strategi pada hari itu, nilai risiko dihitung setiap menit dan meningkat hanya jika nilai risiko naik melebihi nilai tertinggi hari itu. Nilai risiko dapat ditingkatkan ketika Penyedia Strategi menggunakan porsi modal strategi yang lebih kecil untuk trading selama periode 30 hari.
Strategi yang mencapai nilai risiko yang lebih tinggi akan segera diperbarui dan, jika nilainya 9 atau lebih tinggi, secara default disembunyikan dari calon Investor.
Ketika Anda melihat nilai risiko 6, maka hasilnya menunjukkan risiko yang tinggi. Semakin tinggi tingkatnya, semakin rendah free margin yang tersedia untuk strategi itu, dan semakin rentan kinerja strateginya. Pada metrik strategi, Drawdown memaparkan apa yang telah terjadi, sedangkan risiko memprediksi apa yang akan terjadi.