Imbal jasa adalah jumlah yang dibayarkan oleh investor kepada penyedia strategi untuk investasi yang menguntungkan. Imbal jasa ini ditetapkan oleh penyedia strategi dan dihitung pada akhir periode trading atau saat investor berhenti menyalin strategi.
Penghitungan Imbal jasa
Imbal jasa yang dibayarkan dihitung dengan rumus berikut:
Imbal Jasa Investasi = (Ekuitas Investasi + Jumlah Imbal Jasa yang Dibayar + Copy Dividend - Jumlah yang Diinvestasikan) × Tingkat Imbal Jasa - Jumlah Imbal Jasa yang Dibayar)
Jika tidak ada imbal jasa yang dibayarkan sebelumnya, rumusnya adalah:
Imbal Jasa Investasi = (Ekuitas Investasi + Copy Dividend yang Dibayar - Jumlah yang Diinvestasikan) * Tingkat Imbal Jasa
Catatan: Copy dividend hanya tersedia untuk akun Social Pro dan Social Standar.
Catatan: Hasil akan dibulatkan ke bawah.
Untuk lebih memahami penghitungan, rumus akan dijelaskan sebagai berikut:
| Ekuitas Investasi | Ekuitas investasi saat ini. |
| Jumlah Imbal Jasa yang Dibayar | Total imbal jasa yang dibayarkan untuk semua periode trading sebelumnya sejak pembuatan investasi. |
| Copy dividend | Total Copy dividend yang dibayarkan dari pembuatan investasi. |
| Jumlah investasi | Saldo awal investasi. |
| Tingkat imbal jasa | Tingkat imbal jasa yang ditetapkan oleh penyedia strategi pada saat pembukaan investasi. |
Catatan: Meskipun penyedia strategi dapat memodifikasi tingkat imbal jasa untuk suatu strategi, tingkat imbal jasa yang baru hanya akan berlaku untuk investasi baru. Sementara itu, imbal jasa untuk investasi yang sudah dibuat tidak akan berubah.
Berikut adalah contohnya:
Seorang investor memulai investasi baru dengan penyedia strategi baru. Saldo awal investasi adalah 500 USD. Imbal jasa yang ditetapkan oleh penyedia strategi adalah 10%. Seorang investor mendapat keuntungan sebesar 1.500 USD dan ekuitas investasinya pada akhir periode trading menjadi 2.000 USD.
Imbal Jasa Terhitung = (Ekuitas Investasi + Copy Dividend - Jumlah yang Diinvestasikan) x Tingkat Imbal Jasa
Catatan: Copy dividend hanya tersedia untuk akun Social Pro dan Social Standar.
= (2.000 - 500) x 10%
= 1.500 x 10%
= 150 USD
Maka, saldo investasi investor akan menjadi 1.850 USD setelah membayar imbal jasa.
Berikut adalah contoh jika seorang investor sebelumnya telah membayar imbal jasa:
Saldo investasi awal investor adalah 1.000 USD dan biaya imbal jasa ditetapkan sebesar 15%. Seorang investor mendapat keuntungan sebesar 2.000 USD dan ekuitas investasinya pada akhir periode trading menjadi 3.000 USD. Investor tersebut sebelumnya telah membayar imbal jasa sebesar 150 USD. Penyedia Strategi sebelumnya telah memilih untuk menarik sebagian keuntungannya dari strategi dan jumlah proporsional sebesar 200 USD ditarik dari akun investasi.
Imbal jasa terhitung = (Ekuitas Investasi + Copy dividend + Jumlah imbal jasa yang dibayarkan - Jumlah yang diinvestasikan) × Tingkat imbal jasa - Jumlah imbal jasa yang dibayarkan
Catatan: Copy dividend hanya tersedia untuk akun Social Pro dan Social Standar.
= (3.000 + 200 + 150 - 1.000 +) x 15% - 150
= 2.350 x 15% - 150
= 352,5 - 150
= 202,5 USD
Maka, saldo investasi investor akan menjadi 3.000 USD - 202,5 USD = 2.797,5 USD setelah membayar imbal jasa.
Skenario penghitungan imbal jasa
Ada 2 skenario penghitungan imbal jasa:
- Skenario umum
- Penutupan investasi awal
Setiap skenario akan mengikuti serangkaian proses berbeda dengan perincian di bawah ini.
Skenario umum
Jika seorang investor melanjutkan investasinya hingga akhir periode trading:
Untuk investasi dalam strategi dengan akun Social Pro dan Social Standar:
- Order penyedia strategi tetap tidak akan terpengaruh.
- Semua order yang disalin ditutup
- Imbal jasanya akan dihitung.
- Imbal jasa dipotong dari investasi.
- Koefisien penyalinan baru dihitung serta semua order yang disalin dibuka kembali dengan harga yang sama (spread nol) dan koefisien penyalinan baru.
- Imbal jasa yang terhitung akan dikreditkan ke akun Komisi Social Trading penyedia strategi di Wilayah Pribadi.
Untuk investasi dalam strategi dengan akun Pro:
- Order penyedia strategi dan semua order yang disalin tetap tidak terpengaruh.
- Imbal jasanya akan dihitung.
- Imbal jasa dipotong dari investasi.
- Imbal jasa yang terhitung akan dikreditkan ke akun Komisi Pengelolaan Portofolio penyedia strategi di Wilayah Pribadi.
Penutupan investasi awal:
Jika investor memutuskan untuk menutup akun investasinya sebelum akhir periode trading:
- Semua order yang disalin ditutup pada harga pasar terkini.
- Imbal jasanya akan dihitung
- Imbal jasa dipotong dari akun investasi.
- Imbal jasa yang terhitung dikreditkan ke akun Komisi Social Trading penyedia strategi (akun Komisi Pengelolaan Portofolio untuk strategi Pro) di Wilayah Pribadi, pada akhir periode trading.
Detail imbal jasa yang terhitung dan terbayar per investasi tersedia di Laporan Imbal Jasa, yang dapat ditemukan di Wilayah Pribadi penyedia strategi untuk setiap strategi.