رسوم الأداء هي المبلغ الذي يدفعه المستثمر لمزود الاستراتيجية مقابل الاستثمارات المربحة. يتم تحديد رسوم الأداء من قبل مزود الاستراتيجية ويتم احتسابها في نهاية فترة الفوترة أو عند توقف المستثمر عن نسخ الاستراتيجية.

حساب رسوم الأداء

سيتم احتساب رسوم الأداء المدفوعة بناءً على المعادلة التالية:

رسوم الأداء للاستثمار = (السيولة النقدية للاستثمار + مجموع رسوم الأداء المدفوعة + أرباح النسخ - المبلغ المُستثمر) × معدل رسوم الأداء - مجموع رسوم الأداء المدفوعة

إذا لم تكن هناك رسوم أداء مدفوعة مسبقًا، ستكون المعادلة كالتالي:

رسوم الأداء للاستثمار = (السيولة النقدية للاستثمار + أرباح النسخ المدفوعة - المبلغ المُستثمر) × معدل رسوم الأداء

ملاحظة: أرباح النسخ متاحة فقط لحسابات Social Pro وSocial Standard.

ملاحظة: يتم تقريب النتائج إلى الحد الأدنى.

يمكن تقسيم المعادلات لفهم طرق الحساب على نحو أفضل:

ملاحظة: يمكن لمزود الاستراتيجية تعديل معدل الرسوم للاستراتيجية، ولكن السعر الجديد يُطبق فقط على الاستثمارات الجديدة؛ أما الاستثمارات الحالية فلن يطرأ عليها أي تغيير.

وفيما يلي مثال على ذلك:

يبدأ أحد المستثمرين استثمارًا جديدًا مع مزوِّد استراتيجية جديد. يبدأ الاستثمار برصيد افتتاحي قدره 500 دولار. تبلغ رسوم الأداء التي يحددها مزوِّد الاستراتيجية نسبة 10%. يحقق المستثمر ربحًا قدره 1,500 دولار وتبلغ السيولة النقدية لاستثماره في نهاية فترة الفوترة 2,000 دولار.

رسوم الأداء المحسوبة = (السيولة النقدية للاستثمار + أرباح النسخ - المبلغ المُستثمر) × معدل رسوم الأداء

ملاحظة: أرباح النسخ متاحة فقط لحسابات Social Pro وSocial Standard.

= (2000 - 500) × 10%
= 1500 × 10%
= 150 دولار
0> وبالتالي، سيكون رصيد استثمار المستثمر 1,850 دولار بعد دفع رسوم الأداء.

إليك مثالًا في حال كان المستثمر قد دفع رسوم أداء مسبقًا:

نفترض أن رصيد استثمار المستثمر المبدئي هو 1,000 دولار، ومعدل رسوم الأداء محدد عند 15%. يحقق المستثمر ربحًا قدره 2,000 دولار وتبلغ السيولة النقدية لاستثماره في نهاية فترة الفوترة 3,000 دولار. سبق للمستثمر دفع رسوم أداء بقيمة 150 دولار. وقد اختار مزوِّد الاستراتيجية سابقًا سحب جزء من أرباحه من الاستراتيجية ومبلغًا تناسبيًّا بقيمة 200 دولار يجري سحبه من حساب الاستثمار.

رسوم الأداء المحسوبة = (السيولة النقدية للاستثمار + أرباح النسخ + إجمالي رسوم الأداء المدفوعة - المبلغ المُستثمر) × معدل رسوم الأداء - إجمالي رسوم الأداء المدفوعة

ملاحظة: أرباح النسخ متاحة فقط لحسابات Social Pro وSocial Standard.
= (3000 + 200 + 150 - 1000) × 15% - 150
= 2350 × 15% - 150
= 352.5 - 150
= 202.5 دولار

وبالتالي، سيكون رصيد استثمار المستثمر 3,000 دولار - 202.5 دولار = 2797.5 دولار بعد دفع رسوم الأداء.

سيناريوهات حساب رسوم الأداء

قد يجري حساب رسوم الأداء في إطار سيناريوهين:

• السيناريو العام
• الإغلاق المبكر للاستثمار

يتبع كل سيناريو مجموعة مميزة من العمليات سنشاركها بالتفصيل أدناه.

السيناريو العام 

إذا واصل المستثمر استثماره حتى نهاية فترة الفوترة:

بالنسبة للاستثمارات في الاستراتيجيات ضمن حسابات Social Pro وSocial Standard:

• تظل أوامر مزود الاستراتيجية دون أي تأثير.
• يتم إغلاق جميع الأوامر المنسوخة
• يتم حساب رسوم الأداء.
• يتم خصم رسوم الأداء من الاستثمار.
• يتم حساب معامل النسخ الجديد، وتُعاد فتح جميع الأوامر المنسوخة بنفس السعر (اسبريد صفر) ومع معامل النسخ الجديد.
• تُضاف رسوم الأداء المحسوبة إلى حساب عمولة التداول الاجتماعي الخاص بمزود الاستراتيجية في المساحة الشخصية.

بالنسبة للاستثمارات في الاستراتيجيات ضمن حسابات Pro:

• تظل أوامر مزود الاستراتيجية وجميع الأوامر المنسوخة دون أي تأثير.
• يتم حساب رسوم الأداء.
• يتم خصم رسوم الأداء من الاستثمار.
• تُضاف رسوم الأداء المحسوبة إلى حساب عمولات إدارة الاستثمار الخاص PIM التابع لمزود الاستراتيجية في المساحة الشخصية.

الإغلاق المبكر للاستثمار:

إذا قرر المستثمر إغلاق حساب الاستثمار قبل نهاية فترة الفوترة:

• تُغلَق جميع أوامر اتباع الإستراتيجية بسعر السوق الحالي.
• يتم حساب رسوم الأداء
• يتم خصم رسوم الأداء من الاستثمار.
• تُضاف رسوم الأداء المحسوبة إلى حساب عمولة التداول الاجتماعي لمُزود الاستراتيجية (أو حساب عمولة PIM بالنسبة لاستراتيجيات حساب Pro) في المساحة الشخصية، مع نهاية فترة الفوترة.

يمكن الاطلاع على تفاصيل رسوم الأداء المحسوبة والمدفوعة لكل استثمار من خلال تقرير رسوم الأداء المتاح لكل استراتيجية ضمن المساحة الشخصية لمزود الاستراتيجية.