Le score de risque est un indicateur disponible sous l’onglet Vue d’ensemble des indicateurs de trading de toute stratégie. Le score de risque reflète le niveau de risque de la stratégie, en tenant compte de la marge libre de la stratégie : plus la marge libre est faible, plus la stratégie a de chance de déclencher un stop out, plus le score de risque calculé est élevé.
Lorsque la marge est libre, le capital d’une stratégie est plus susceptible d’être égal à 0, ce qui oblige les négociations ouvertes dans cette stratégie à se fermer automatiquement : ce processus est mieux connu sous le nom de stop out.
Tableau des scores de risque :
Le score de risque est mesuré sur une échelle de 1 à 10.
| Score de risque | Niveau | Description |
|---|---|---|
| De 1 à 5 | Modéré | Les chances de perdre l’intégralité du capital à court terme sont assez faibles. |
| De 6 à 8 | Élevé | Faites preuve de prudence et assumez la responsabilité en cas de pertes. |
| De 9 à 10* | Très élevé | Faites extrêmement attention et utilisez uniquement le capital que vous pouvez vous permettre de perdre. |
* Par défaut, les stratégies à risque très élevé ne peuvent être vues que par les investisseurs qui définissent leur filtre sur Toutes lorsqu’ils parcourent les stratégies dans l’application Social Trading.
Calcul du score de risque
Bien que le score de risque indiqué pour une stratégie soit le score de risque le plus élevé atteint par la stratégie pour ce jour-là, le score de risque est calculé toutes les minutes et n’augmente que si le score de risque dépasse le score le plus élevé du jour. Le score de risque peut être amélioré lorsque le fournisseur de stratégies utilise une plus petite partie du capital de la stratégie pour négocier sur une période de 30 jours.
Si le score de risque d’une stratégie est plus élevé que celui précédent, il est immédiatement mis à jour. Si le score est supérieur ou égal à 9, la stratégie est masquée par défaut aux investisseurs potentiels.
Lorsque le score de risque indiqué est de 6, le résultat est considéré comme un risque élevé. Plus le niveau de risque est élevé, plus la marge libre disponible pour la stratégie est faible et prévue d’être vulnérable. En ce qui concerne les indicateurs de stratégie, Drawdown illustre ce qui s’est passé, tandis que le risque tente de prédire ce qui va se produire.