Faktor Toleransi strategi mengacu pada batas maksimal investasi. Fitur ini melindungi investor dan penyedia strategi, yang berfungsi sebagai mekanisme keamanan.
Rumus yang digunakan untuk menghitungnya sebagai berikut ini:
Jumlah maksimum untuk suatu investasi* = Ekuitas strategi x Faktor Toleransi
*Total ekuitas tidak boleh melebihi 200.000 USD.
Menghitung Faktor Toleransi:
Faktor Toleransi adalah batas dinamis, dengan bobot sebagai berikut:
- Umur strategi: Untuk setiap 30 hari sejak order pertama dibuka di akun strategi, strategi tersebut akan mendapatkan bobot 1.
- Jika usia strategi dihitung sebelum akhir bulan (30 hari), maka usia akan direpresentasikan sebagai pecahan 30. Misalnya, jika menghitung pada hari ke-15, bobot umur strategi tersebut akan menjadi 15 / 30 = 0 (dibulatkan ke bawah).
- Jika terjadi stop out, umur strategi akan direset ke 0.
- Status verifikasi penyedia strategi: 2 status
- Terverifikasi sepenuhnya - 2
- Belum diverifikasi sepenuhnya - 0,5
Contoh:Mari kita hitung Faktor Toleransi strategi di mana order pertama dibuka pada 90 hari yang lalu, dan penyedia strategi terverifikasi sepenuhnya.
Umur strategi = 90 / 30 = 3
Bobot status KYC = 2
=> Faktor Toleransi = 3 + 2 = 5
Jika strategi ini terkena stop out setelah 90 hari, pada hari stop out usia strategi akan diatur menjadi 0 dan strategi disembunyikan.
=> Faktor Toleransi = 0 + 2 = 2
Setelah strategi disembunyikan karena stop out, strategi tersebut masih dapat diinvestasikan melalui tautan langsung yang mungkin dibagikan oleh penyedia strategi.
Jika order baru dibuka di strategi tersebut nantinya, umur strategi akan direset. Pada hari ke-10 setelah order dibuka, usia strategi = 10 / 30 = 0,33 = 0 (dibulatkan ke bawah)
=> Faktor Toleransi = 0 + 2 = 2
Menggunakan Faktor Toleransi untuk menghitung jumlah investasi maksimum
Mari kita hitung jumlah investasi maksimum untuk strategi dengan ekuitas 10.000 USD dan Faktor Toleransi 5.
Jumlah maksimum yang dapat diinvestasikan = 10.000 USD x 5 = 50.000 USD
Beberapa hal yang perlu diperhatikan
- Faktor toleransi maksimum ditetapkan pada 14.
- Batas investasi total strategi ditetapkan pada 200.000 USD.