ระดับความเสี่ยงคือเมตริกซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างแถบภาพรวมของดัชนีการซื้อขายของกลยุทธ์ใดๆ ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากฟรีมาร์จิ้นของกลยุทธ์ ยิ่งฟรีมาร์จิ้นต่ำ โอกาสที่คำสั่งซื้อขายภายในกลยุทธ์จะถูกปิดด้วยคำสั่ง Stop Out ก็ยิ่งสูง และระดับความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
ฟรีมาร์จิ้นต่ำหมายความว่า มีโอกาสสูงที่อิควิตี้ของกลยุทธ์จะลดลงจนเหลือเป็น 0 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น คำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ภายในกลยุทธ์ก็จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (การปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติหรือ stop out)
ตารางระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงจะวัดจากระดับ 1-10
| ตัวบ่งชี้คะแนน | ระดับ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1-5 | ปานกลาง | โอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดในระยะสั้นค่อนข้างต่ำ |
| 6-8 | สูง | โปรดระมัดระวังให้มากและยอมรับความรับผิดชอบต่อการขาดทุนของคุณ |
| 9-10* | สูงมาก | โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษและใช้เฉพาะทุนที่คุณสามารถยอมรับการขาดทุนได้ |
*โดยค่าเริ่มต้น กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเท่านั้นที่สามารถเห็นได้โดยนักลงทุนที่ตั้งค่าตัวกรองเป็นทั้งหมด เมื่อเรียกดูกลยุทธ์ในแอป Social Trading
การคำนวณระดับความเสี่ยง
แม้ว่าระดับความเสี่ยงที่แสดงภายในกลยุทธ์จะเป็นระดับความเสี่ยงสูงสุดที่กลยุทธ์ทำได้ในวันดังกล่าว แต่จะมีการคำนวณระดับความเสี่ยงทุก นาที โดยระดับความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อระดับความเสี่ยงไต่ขึ้นสูงกว่าระดับคะแนนสูงสุดของวันนั้น ระดับความเสี่ยงสามารถปรับระดับได้เมื่อผู้ให้บริการกลยุทธ์ใช้เงินลงทุนของกลยุทธ์ในสัดส่วนที่น้อยลงในการเทรดในช่วง 30 วัน
กลยุทธ์ใดก็ตามที่มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้นจะได้รับการอัปเดตทันที และตามค่าเริ่มต้น กลยุทธ์ที่มีระดับความเสี่ยงถึงระดับ 9 ขึ้นไปจะถูกซ่อนไว้ไม่ให้ผู้ที่สนใจเป็นนักลงทุนเห็น
หากระดับความเสี่ยงที่คุณพบคือ 6 ผลการคำนวณนี้แสดงว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ยิ่งระดับความเสี่ยงสูง ฟรีมาร์จิ้นที่มีภายในกลยุทธ์ก็ยิ่งต่ำ และความเสี่ยงที่กลยุทธ์จะถูกปิดก็ยิ่งสูง สำหรับเมตริกต่างๆ ของกลยุทธ์นั้น อัตราขาดทุนจะแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลยุทธ์ ส่วนระดับความเสี่ยงจะเป็นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต