ค่าธรรมเนียมผลงานคือจำนวนเงินที่นักลงทุนต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการกลยุทธ์สำหรับการลงทุนที่ทำกำไร ค่าธรรมเนียมผลงานนี้กำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับการคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหรือเมื่อนักลงทุนหยุดคัดลอกกลยุทธ์
การคำนวณค่าธรรมเนียมผลงาน
ค่าธรรมเนียมผลงานที่ต้องชำระมาจากสูตรดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมผลงานของการลงทุน = (อิควิตี้การลงทุน + ยอดรวมค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระแล้ว + เงินปันผลจากการคัดลอก - จำนวนเงินที่ลงทุน) × (อัตราค่าธรรมเนียมผลงาน - ยอดรวมค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระแล้ว)
หากไม่มีค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระแล้วก่อนหน้านี้ สูตรจะเป็นดังนี้
ค่าธรรมเนียมผลงานของการลงทุน = (อิควิตี้การลงทุน + เงินปันผลจากการคัดลอกที่ชำระแล้ว - จำนวนเงินที่ลงทุน) * อัตราค่าธรรมเนียมผลงาน
หมายเหตุ: เงินปันผลจากการคัดลอกให้บริการสำหรับบัญชี Social Pro และบัญชี Social Standard เท่านั้น
หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้จะได้รับการปัดเศษลง
เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น
| อิควิตี้การลงทุน | อิควิตี้การลงทุนปัจจุบัน |
| ยอดรวมค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว | ค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระแล้วทั้งหมดสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินก่อนหน้าทั้งหมดนับตั้งแต่สร้างการลงทุน |
| เงินปันผลจากการคัดลอก | เงินปันผลจากการคัดลอกที่ชำระแล้วทั้งหมดนับตั้งแต่สร้างการลงทุน |
| จำนวนเงินลงทุน | บาลานซ์เริ่มต้นสำหรับการลงทุน |
| อัตราค่าธรรมเนียมผลงาน | อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยผู้ให้บริการกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่เปิดการลงทุน |
หมายเหตุ: ผู้ให้บริการกลยุทธ์สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับกลยุทธ์ได้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนใหม่จะเริ่มใช้กับการลงทุนใหม่เท่านั้น การลงทุนที่สร้างไว้แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง
กรุณาดูตัวอย่างต่อไปนี้
นักลงทุนเริ่มการลงทุนใหม่กับผู้ให้บริการกลยุทธ์รายใหม่ บาลานซ์เริ่มต้นของการลงทุนอยู่ที่ 500 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมผลงานที่กำหนดโดยผู้ให้บริการกลยุทธ์อยู่ที่ 10% นักลงทุนได้กำไร 1,500 ดอลลาร์และอิควิตี้การลงทุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์
ค่าธรรมเนียมผลงานที่คำนวณได้ = (อิควิตี้การลงทุน + เงินปันผลจากการคัดลอก - จำนวนเงินที่ลงทุน) * อัตราค่าธรรมเนียมผลงาน
หมายเหตุ: เงินปันผลจากการคัดลอกให้บริการสำหรับบัญชี Social Pro และบัญชี Social Standard เท่านั้น
= (2000 - 500) x 10%
= 1500 x 10%
= 150 ดอลลาร์
ดังนั้น บาลานซ์การลงทุนของนักลงทุนจะเท่ากับ 1,850 ดอลลาร์ หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมผลงาน
ตัวอย่างในกรณีที่นักลงทุนมีค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระก่อนหน้านี้แล้ว
บาลานซ์เริ่มต้นการลงทุนของนักลงทุนอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์และค่าธรรมเนียมผลงานถูกกำหนดไว้ที่ 15% นักลงทุนได้กำไร 2,000 ดอลลาร์และอิควิตี้การลงทุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์ นักลงทุนเคยจ่ายค่าธรรมเนียมผลงานจำนวน 150 ดอลลาร์ ผู้ให้บริการกลยุทธ์เคยเลือกถอนกำไรบางส่วนออกจากกลยุทธ์ และมีการถอนเงินตามสัดส่วนจำนวน 200 ดอลลาร์ออกจากบัญชีการลงทุน
ค่าธรรมเนียมผลงานที่คำนวณได้ = (อิควิตี้การลงทุน + เงินปันผลจากการคัดลอก + ยอดรวมค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระแล้ว - จำนวนเงินที่ลงทุน) * อัตราค่าธรรมเนียมผลงาน - ยอดรวมค่าธรรมเนียมผลงานที่ชำระแล้ว
หมายเหตุ:เงินปันผลจากการคัดลอกให้บริการสำหรับบัญชี Social Pro และบัญชี Social Standard เท่านั้น
= (3000 + 200+ 150 - 1000 +) x 15% - 150
= 2350 x 15% - 150
= 352.5 - 150
= 202.5 ดอลลาร์
ดังนั้น บาลานซ์การลงทุนของนักลงทุนจะเท่ากับ 3,000 ดอลลาร์ - 202.5 ดอลลาร์ = 2797.5 ดอลลาร์ หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมผลงาน
กรณีการคำนวณค่าธรรมเนียมผลงาน
การคำนวณค่าธรรมเนียมผลงานเกิดขึ้นได้ 2 กรณีดังนี้
- กรณีทั่วไป
- กรณีการปิดการลงทุนก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย
แต่ละกรณีมีขั้นตอนแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กรณีทั่วไป
หากนักลงทุนยังเปิดการลงทุนไว้จนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน
สำหรับการลงทุนในกลยุทธ์ที่ใช้บัญชี Social Standard และบัญชี Social Pro
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อขายของผู้ให้บริการกลยุทธ์
- คำสั่งซื้อขายที่คัดลอกทั้งหมดจะถูกปิด
- ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมผลงาน
- ค่าธรรมเนียมผลงานจะถูกหักจากการลงทุน
- อัตราส่วนการคัดลอกใหม่จะถูกคำนวณ และคำสั่งซื้อขายที่คัดลอกทั้งหมดจะมีการเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยราคาเดิม (ไม่มีสเปรด) และอัตราส่วนการคัดลอกใหม่
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าธรรมเนียมผลงานที่คำนวณได้ในบัญชีค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Social Trading ของตนเองในพื้นที่ส่วนบุคคล
สำหรับการลงทุนในกลยุทธ์ที่ใช้บัญชี Pro
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อขายของผู้ให้บริการกลยุทธ์และคำสั่งซื้อขายที่คัดลอกทั้งหมด
- ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมผลงาน
- ค่าธรรมเนียมผลงานจะถูกหักจากการลงทุน
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าธรรมเนียมผลงานที่คำนวณได้ในบัญชีค่าคอมมิชชั่นสำหรับ PIM ของตนเองในพื้นที่ส่วนบุคคล
กรณีการปิดการลงทุนก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย
หากนักลงทุนตัดสินใจปิดบัญชีการลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน
- คำสั่งซื้อขายที่คัดลอกทั้งหมดจะถูกปิดที่ราคาตลาดปัจจุบัน
- ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมผลงาน
- ค่าธรรมเนียมผลงานจะถูกหักจากบัญชีของการลงทุน
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าธรรมเนียมผลงานที่คำนวณได้ในบัญชีค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Social Trading (บัญชีค่าคอมมิชชั่นสำหรับ PIM สำหรับกลยุทธ์ Pro) ในพื้นที่ส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน
สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่มีการคำนวณและชำระของการลงทุนต่างๆ ได้ในรายงานค่าธรรมเนียมผลงานของแต่ละกลยุทธ์ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ให้บริการกลยุทธ์