Hệ số dung nạp của chiến lược đề cập đến giới hạn được đặt ra cho số tiền tối đa của khoản đầu tư. Tính năng này giúp bảo vệ cả nhà đầu tư lẫn nhà cung cấp chiến lược, hoạt động như một cơ chế an toàn.
Công thức được sử dụng để tính toán hệ số này như sau:
Số tiền tối đa cho một khoản đầu tư* = Vốn luân chuyển của chiến lược * Hệ số dung nạp
*Tổng số vốn luân chuyển không thể vượt quá 200,000 USD.
Cách tính hệ số dung nạp:
Hệ số dung nạp là một giới hạn động, có trọng số như sau:
- Tuổi của chiến lược: trọng số của chiến lược sẽ tăng thêm 1 sau mỗi 30 ngày kể từ ngày lệnh đầu tiên được mở trên tài khoản của chiến lược.
- Trong trường hợp tuổi của chiến lược được tính trước khi tháng dương lịch (30 ngày) kết thúc, tuổi sẽ được biểu thị dưới dạng phân số có mẫu số là 30. Ví dụ, nếu tính toán vào ngày thứ 15, trọng số của tuổi chiến lược sẽ là 15/30 = 0.5 = 0 (làm tròn xuống).
- Trong trường hợp xảy ra ngưng giao dịch, tuổi sẽ đặt lại về 0.
- Trạng thái xác minh của nhà cung cấp chiến lược: có 2 trạng thái
- Xác minh đầy đủ - 2
- Chưa xác minh đầy đủ - 0.5
Ví dụ:Hãy cùng tính hệ số dung nạp của một chiến lược trong đó lệnh đầu tiên được mở cách đây 90 ngày và nhà cung cấp chiến lược đã được xác minh đầy đủ.
Tuổi chiến lược = 90/30 = 3
Trọng số trạng thái KYC = 2
=> Hệ số dung nạp = 3 + 2 = 5
Nếu chiến lược bị ngưng giao dịch sau 90 ngày, vào ngày ngưng giao dịch, tuổi chiến lược được đặt thành 0 và chiến lược bị ẩn.
=> Hệ số dung nạp = 0 + 2 = 2
Mặc dù chiến lược bị ẩn do ngưng giao dịch, bạn vẫn có thể đầu tư vào chiến lược thông qua các đường liên kết trực tiếp được chia sẻ bởi nhà cung cấp chiến lược.
Nếu sau đó một lệnh mới được mở trên chiến lược, bộ đếm tuổi sẽ được đặt lại. Vào ngày thứ 10 sau khi lệnh được mở, tuổi chiến lược = 10/30 = 0.33 = 0 (làm tròn xuống)
=> Hệ số dung nạp = 0 + 2 = 2
Cách sử dụng hệ số dung nạp để tính số tiền tối đa của khoản đầu tư
Hãy cùng tính số tiền đầu tư tối đa cho một chiến lược có vốn luân chuyển là 10,000 USD và hệ số dung nạp là 5.
Số tiền tối đa có thể đầu tư = 10,000 USD * 5 = 50,000 USD
Những điểm cần lưu ý
- Hệ số dung nạp tối đa được thiết lập tại 14.
- Tổng giới hạn mức đầu tư của chiến lược được thiết lập tại 200,000 USD.