A classificação de risco é uma métrica exibida na guia Visão geral dos indicadores de negociação das estratégias. Ela representa o nível de risco da estratégia, considerando a margem livre da estratégia: quanto mais baixa a margem livre, maior a chance de que a estratégia ative um stop out e maior a classificação de risco calculada.
Há uma possibilidade maior de que uma margem livre baixa faça com que o capital líquido da estratégia se torne zero, forçando o fechamento automático das negociações abertas da estratégia. Esse processo é conhecido como stop out.
Tabela de classificação de risco:
A classificação de risco é medida por uma escala de 1 a 10.
| Risco | Nível | Descrição |
|---|---|---|
| 1–5 | Moderada | A chance de perder todo o capital em um curto prazo é muito baixa. |
| 6–8 | Alta | Tome muito cuidado e aceite a responsabilidade pelas perdas. |
| 9–10* | Muito alta | Tome ainda mais cuidado e use apenas o capital que você pode perder. |
*Por padrão, as estratégias com risco extremamente alto podem ser vistas somente pelos investidores que filtrarem por Todas ao pesquisar estratégias no aplicativo Social Trading.
Cálculo da classificação de risco
Embora a classificação de risco exibida em uma estratégia seja a maior classificação dessa natureza alcançada pela estratégia em determinado dia, essa métrica é calculada a cada minuto e aumenta apenas se a classificação de risco for maior que a pontuação mais alta do dia. Poderá haver uma melhoria na classificação de risco se o provedor de estratégia usar uma parte menor do capital da estratégia para negociar durante um período de 30 dias.
Toda estratégia que alcança uma alta classificação de risco é imediatamente atualizada e, caso chegue a 9 ou mais, ela é ocultada de investidores em potencial por padrão.
Quando você se depara com uma classificação de risco 6, o resultado indica alto risco. Quando maior o nível, menor será a margem livre disponível para a estratégia e mais vulnerável será a previsão. Com relação às métricas de estratégia, Drawdown mostra o que ocorreu, já o risco tenta prever o que acontecerá.